bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloop BC ZPO | BC | Aanp. | BC | Aanp. | BC | Aanp. | BC | Aanp. Herijking | Totaal | Aanp. | Totaal | Aanp. | Totaal | Uitg. tm | Nog te ver-wachten | |||||||||||
KOSTEN ZPO | ||||||||||||||||||||||||||
Projectorganisatie | -20.064 | 16.520 | -3.544 | -11.016 | -14.560 | - | -14.560 | - | -14.560 | -303 | -14.863 | 86 | -14.777 | -9.560 | -5.217 | |||||||||||
Terrein | -26.849 | 2.089 | -24.760 | - | -24.760 | 23.860 | -900 | - | -900 | - | -900 | -900 | -900 | - | ||||||||||||
Communicatie / Marketing | -14.139 | 13.876 | -263 | -1.341 | -1.604 | - | -1.604 | - | -1.604 | - | -1.604 | -1.604 | -975 | -629 | ||||||||||||
Geluidsmaatregelen | - | - | - | - | - | - | - | -4.700 | -4.700 | - | -4.700 | -4.700 | -3.557 | -1.143 | ||||||||||||
Vergroening jachthaven | - | - | - | - | - | - | - | -3.650 | -3.650 | 3.326 | -324 | -324 | -324 | - | ||||||||||||
Parkeren en mobiliteit | -4.767 | 1.223 | -3.544 | - | -3.544 | - | -3.544 | -2.956 | -6.500 | - | -6.500 | -6.500 | -339 | -6.161 | ||||||||||||
Bijdrage NTR | -3.679 | 3.634 | -45 | - | -45 | - | -45 | - | -45 | - | -45 | -45 | -45 | - | ||||||||||||
Making of | -2.000 | 556 | -1.444 | - | -1.444 | - | -1.444 | -600 | -2.044 | - | -2.044 | -2.044 | -1.209 | -835 | ||||||||||||
Floriade Werkt! / Dialogue | -2.000 | - | -2.000 | - | -2.000 | - | -2.000 | -729 | -2.729 | - | -2.729 | -2.729 | -1.068 | -1.661 | ||||||||||||
Floriade impuls Almere | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -200 | - | -200 | -200 | -50 | -150 | ||||||||||||
Inzet subsidie | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -200 | - | -200 | -200 | -60 | -140 | ||||||||||||
Transformatie / Legacy | -1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Veiligheid | - | -500 | -500 | - | -500 | - | -500 | -145 | -645 | - | -645 | -288 | -933 | -27 | -906 | |||||||||||
Overige onvoorzien | -1.692 | 421 | -1.271 | 63 | -1.208 | - | -1.208 | -715 | -1.923 | - | -1.923 | 270 | -1.653 | -122 | -1.531 | |||||||||||
Parkman. / Beheer | -2.024 | 425 | -1.599 | - | -1.599 | - | -1.599 | - | -1.599 | - | -1.599 | -397 | -1.996 | -1.596 | -400 | |||||||||||
Vastgoed en evenementenvoorz. | -6.428 | 6.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Financieringskosten | -1.278 | 2.079 | 801 | - | 801 | - | 801 | - | 801 | - | 801 | 801 | 801 | - | ||||||||||||
Kwaliteitsimpuls Raad | - | - | - | - | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.000 | - | -1.000 | -1.000 | -349 | -651 | ||||||||||||
Innovatiebudget | - | - | - | - | - | - | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.000 | -1.000 | -360 | -640 | ||||||||||||
Indexering | -6.014 | 4.038 | -1.976 | 48 | -1.928 | 1.090 | -838 | 34 | -804 | 76 | -728 | 127 | -601 | - | -601 | |||||||||||
Bijdrage voorziening Grex | - | - | - | - | - | -7.562 | -7.562 | - | -7.562 | -5.915 | -13.477 | -1.270 | -14.747 | -13.477 | -1.270 | |||||||||||
Totale kosten ZPO | -91.934 | 51.789 | -40.145 | -12.246 | -52.391 | 16.388 | -36.003 | -14.861 | -50.864 | -2.816 | -53.680 | -1.472 | -55.152 | -33.217 | -21.935 | |||||||||||
OPBRENGSTEN ZPO | ||||||||||||||||||||||||||
Bijdr. Provincie Flevoland | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | -2.970 | 7.030 | -3.450 | 3.580 | - | 3.580 | - | 3.580 | 937 | 2.643 | |||||||||||
Bijdr. Rijk | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | - | |||||||||||
Bijdr. (Eur) subs./A’dam | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | |||||||||||
Bijdr. vanuit vastgoed | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | -2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bijdr. MIPA | 1.475 | -450 | 1.025 | - | 1.025 | -1.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bijdr. Werkgelegenheidspr | 1.500 | - | 1.500 | - | 1.500 | - | 1.500 | - | 1.500 | - | 1.500 | - | 1.500 | - | 1.500 | |||||||||||
Parkeren en Mobiliteit | 3.833 | 565 | 4.398 | - | 4.398 | - | 4.398 | - | 4.398 | - | 4.398 | - | 4.398 | - | 4.398 | |||||||||||
Indexering | 6.041 | -5.024 | 1.017 | - | 1.017 | - | 1.017 | - | 1.017 | - | 1.017 | - | 1.017 | - | 1.017 | |||||||||||
Totale Opbrengsten ZPO | 32.849 | -4.909 | 27.940 | - | 27.940 | -6.495 | 21.445 | -3.450 | 17.995 | - | 17.995 | - | 17.995 | 5.937 | 12.058 | |||||||||||
Saldo Kosten en Opbrengsten | -59.085 | 46.880 | -12.205 | -12.246 | -24.451 | 9.893 | -14.558 | -18.311 | -32.869 | -2.816 | -35.685 | -1.472 | -37.157 | -27.280 | -9.877 | |||||||||||
DEKKING ZPO | ||||||||||||||||||||||||||
Dekking reg. budgetten | - | - | 7.866 | 7.866 | - | 7.866 | - | 7.866 | 224 | 8.090 | 202 | 8.292 | 3.794 | 4.498 | ||||||||||||
Dekking saldi reserve | - | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 3.400 | 2.700 | 6.100 | 1.270 | 7.370 | 6.100 | 1.270 | |||||||||||
Bijdr. Gemeente Almere | 10.000 | - | 10.000 | 4.375 | 14.375 | - | 14.375 | 7.228 | 21.603 | - | 21.603 | 21.603 | 17.386 | 4.217 | ||||||||||||
Gepresenteerd saldo | -54 | 2.259 | 2.205 | 5 | 2.210 | -9.893 | -7.683 | 7.683 | - | -108 | -108 | -108 | -108 | |||||||||||||
Totale dekking ZPO | 9.946 | 2.259 | 12.205 | 12.246 | 24.451 | -9.893 | 14.558 | 18.311 | 32.869 | 2.816 | 35.685 | 1.472 | 37.157 | 27.280 | 9.877 | |||||||||||
