bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloop BC Floriade BV | Aanp. | BC | Herrubr. en index | Aanp. Herijking | BC | Herrubri- cering | Totaal | Verkenning 2020 | Herrubrice-ring | PB 2021 | Uitg. tm | Nog te verwachten | |||||||||
KOSTEN BV | |||||||||||||||||||||
Projectorganisatie | -17.940 | -17.940 | 1.559 | -3.769 | -20.150 | 1.447 | -18.703 | -6.171 | - | -24.874 | -13.555 | -11.319 | |||||||||
Productie | - | - | -15.566 | - | -15.566 | 15.566 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Deelnemers | - | - | - | - | - | -5.783 | -5.783 | -164 | 367 | -5.580 | -1.189 | -4.391 | |||||||||
Terrein | -1.000 | -1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Dubbele Programmering | -1.550 | -1.550 | -698 | - | -2.248 | 2.248 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Evenementen | - | - | - | - | - | -2.315 | -2.315 | 285 | - | -2.030 | -77 | -1.953 | |||||||||
Communicatie / Marketing | -13.876 | -13.876 | 5.102 | - | -8.774 | -4.191 | -12.965 | 2.098 | 435 | -10.432 | -3.078 | -7.354 | |||||||||
Floriade Park | - | - | -- | - | - | -7.583 | -7.583 | -1.477 | 286 | -8.774 | -1.428 | -7.346 | |||||||||
Kaartverkoop systeem | - | - | -801 | - | -801 | 801 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Attracties | - | - | - | -1.420 | -1.420 | 1.420 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Commercie | - | - | - | - | - | -309 | -309 | -20 | -220 | -549 | -288 | -261 | |||||||||
Parkeren en mobiliteit | -1.223 | -1.223 | 1.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Bijdrage NTR | -3.634 | -3.634 | - | -72 | -3.706 | 3.706 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Exploitatie | - | - | - | - | - | -9.576 | -9.576 | -694 | -688 | -10.958 | -1.478 | -9.480 | |||||||||
Making of | -1.475 | -1.475 | -67 | - | -1.542 | 1.542 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Transformatie / Legacy | -1.000 | -1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Parkman. / Beheer | -426 | -426 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Vastgoed en evenementenvoorz. | -5.428 | -5.428 | 4.816 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Veiligheid | - | - | - | -1.600 | -1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Overige onvoorzien | -422 | -422 | -19 | 72 | -369 | - | -369 | -2.181 | -1.148 | -3.698 | - | -3.698 | |||||||||
Financieringskosten | -1.288 | -1.288 | - | - | -1.288 | - | -1.288 | -289 | - | -1.577 | -363 | -1.214 | |||||||||
Indexering | -4.194 | -4.194 | 2.025 | - | -2.169 | 2.169 | - | - | - | - | |||||||||||
Totale kosten BV | -53.456 | -53.456 | - | -6.177 | -59.633 | 742 | -58.891 | -8.613 | -968 | -68.472 | -21.456 | -47.016 | |||||||||
OPBRENGSTEN BV | |||||||||||||||||||||
Inkomsten kaartverkoop | 46.553 | 46.553 | -425 | - | -9.736 | -8.559 | 40.120 | 451 | 748 | 41.319 | 27 | 41.292 | |||||||||
Af: Commissie | -9.311 | -9.311 | 174 | - | 3.974 | 9.736 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Expl. Derden | 3.800 | 3.800 | 416 | - | 9.516 | 120 | 4.094 | - | - | 4.094 | 50 | 4.044 | |||||||||
Sponsoring | 9.100 | 9.100 | - | 3.450 | 3.450 | - | 9.516 | 73 | 220 | 9.809 | - | 9.809 | |||||||||
Bijdr. Provincie Flevoland | - | - | 14 | 697 | 1.011 | - | 3.450 | - | - | 3.450 | - | 3.450 | |||||||||
Making of / Floriade Business Club | 300 | 300 | -2.304 | - | 2.989 | - | 1.011 | -405 | -1 | 605 | 243 | 362 | |||||||||
Indexering | 5.293 | 5.293 | 1 | 4.147 | 59.883 | -2.989 | - | - | - | ||||||||||||
Totale Opbrengsten BV | 55.735 | 55.735 | -425 | - | -9.736 | -1.692 | 58.191 | 119 | 967 | 59.277 | 320 | 58.957 | |||||||||
Index | - | - | - | - | - | -950 | -950 | 155 | -1 | -796 | - | -796 | |||||||||
Saldo Kosten en Opbrengsten | 2.279 | 2.279 | 1 | -2.030 | 250 | - | 250 | -8.649 | - | -8.399 | -21.136 | 12.737 | |||||||||
Dekking Floriade BV | |||||||||||||||||||||
Bijdr. Gemeente Almere | - | - | - | - | - | - | - | -8.400 | - | -8.400 | |||||||||||
Gepresenteerd saldo | -2.279 | -2.279 | -1 | 2.030 | -250 | - | -250 | -250 | - | - | |||||||||||
Totale dekking BV | -2.279 | -2.279 | -1 | 2.030 | -250 | - | -250 | -8.649 | - | -8.400 | |||||||||||
